蝴蝶谷中文网 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金分成公          告      公告送出日历：2024 年 8 月 21 日 基金称号                                       华泰柏瑞锦乾债券型证券投资                                            基金 基金简称                                       华泰柏瑞锦乾债券 基金主代码                                      009953 基金协议奏效日                                    2020 年 10 月 30 日 基金处分东说念主称号                                    华泰柏瑞基金处分有限公司 基金托管东说念主称号                                    广州农村买卖银行股份有限公                                            司 公告依据                                       《公开召募证券投资基金信息                                            清晰处分见解》、                                                   《华泰柏瑞锦乾                                            债券型证券投资基金协议》、                                                        《华                                            泰柏瑞锦乾债券型证券投资基                                            金招募讲明书》 收益分拨基准日                                    2024 年 8 月 16 日             基准日基金份额净值（单元： 东说念主民币元） 1.0925 适度收益分拨基             基准日基金可供分拨利润（单元： 东说念主民             91，616，563.10 准日的干系假想             币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）                      0.1750 探求年度分成次数的讲明                                2024 年度第一次分成 注：凭据《华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金协议》的商定，在适当探求基金分成要求的前提 下，基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值。 职权登记日                   2024 年 8 月 22 日 除息日                     2024 年 08 月 22 日 现款红利披发日                 2024 年 8 月 23 日 分成对象                    职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本                         基金整体基金份额抓有东说念主                         遴荐现款红利再投资的投资者将其现款红利转基                         金份额的基金份额净值笃定日为：2024 年 8 月 22 红利再投资干系事项的讲明            日，遴荐现款红利再投资神气的投资者其红利再投                         资的基金份额将于 2024 年 8 月 23 日成功计入其基                         金账户，亚洲情色图2024 年 8 月 26 日起不错查询、赎回。 税收干系事项的讲明               凭据财政部、国度税务总局得干系轨则，基金向投                         资者分拨的基金收益暂免征收所得税。 用度干系事项的讲明               本次分成免收分成手续费；遴荐现款红利再投资方                         式的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申                         购用度。                       第 2页 共 3页 本次分成。 基金绽放日的往还时候内到销售网点修改分成神气。本次分成说明的神气将按照投资者在职权登 记日 2024 年 8 月 22 日之前（不含 2024 年 8 月 22 日）临了一次遴荐的分成神气为准。投资者可 通过销售网点或通过华泰柏瑞基金处分有限公司的网站及客服热线查询所抓有基金份额的分成方 式，如需修改分成神气，请务必在轨则时候前通过销售网点办理变更手续。 的投资收益。                                        华泰柏瑞基金处分有限公司                          第 3页 共 3页